Het fonds

Fonds voor Gemene Rekening (FGR)AIFMD light-vrijstellingsregime (art. 2:66a Wft)

Fondsstructuur &
Participatiekaders

Zenth Capital Fund is een open-end beleggingsfonds gericht op vermogensgroei door middel van een statistische handelsstrategie in liquide financiële instrumenten en derivaten. Alle materiële parameters zijn vastgelegd in de officiële fondsvoorwaarden.

Vermogen vandaag.
Vrijheid morgen.

Voorwaarden

Kernparameters van het Fonds

De formele voorwaarden en drempels voor toetreding, administratie en liquiditeit.

Minimale deelname

€ 100.000

Geldt voor de initiële participatie per belegger. Bijstortingen zijn mogelijk conform de fondsvoorwaarden.

Liquiditeit & toetreding

Maandelijks

In- en uitstappen geschiedt op basis van de vastgestelde intrinsieke waarde (NAV) per maandultimo.

Kennisgevingstermijn (cut-off)

10 werkdagen voor ultimo maand

Verzoeken tot toetreding of uittreding dienen tijdig schriftelijk bij de administrateur te zijn ingediend.

Lock-up periode

Geen

Participanten zijn niet gebonden aan een verplichte meerjarige aanhoudingsperiode buiten de reguliere cut-off.

Fondsidentificatie & valuta

EUR (€)

Fondscode: AFM Fonds ID 50039811. Alle waarderingen en transacties luiden in euro.

Juridische entiteiten

Zenth Capital Fund

Beheerder: Zenth Capital B.V.

Bewaarder: Stichting Bewaarder Zenth Funds

Profiel & doelgroep

Doelgroepafbakening & Geschiktheid

Het fonds richt zich uitsluitend op gekwalificeerde en vermogende beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken met betrekking tot kapitaalmarkten, derivaten en de daaraan verbonden risico's.

Voor wie is dit fonds bedoeld?

Vermogende particulieren en family offices met een middellange tot lange beleggingshorizon.
Ondernemers en holdingmaatschappijen die liquiditeiten willen toewijzen aan een actieve strategie.
Beleggers die een minimuminleg van ten minste € 100.000 kunnen allokeren zonder acute liquiditeitsbehoefte.

Kader & voorwaarden

Niet Geschikt Voor

Participatie in Zenth Capital Fund is uitdrukkelijk niet geschikt voor:

Beleggers die kapitaalgarantie verlangen of een gegarandeerd periodiek rendement verwachten.
Particulieren die niet aan de wettelijke minimumdrempel van € 100.000 kunnen voldoen.
Beleggers die dagelijkse of directe liquiditeit over hun inleg vereisen.
Personen die het risico op koersdalingen of vermogensverlies niet financieel kunnen dragen.

Kosten

Kostenstructuur & Vergoedingen

Transparante en prestatie-afhankelijke vergoedingsstructuur met High-Water Mark principe.

Beheervergoeding

1,5% per jaar

Vaste jaarlijkse vergoeding over de gemiddelde netto vermogenswaarde van het fonds, maandelijks pro rata berekend en ten laste van het fonds gebracht ter dekking van beheeractiviteiten.

Prestatievergoeding

15%

Variabele vergoeding over het gerealiseerde nettorendement. Wordt uitsluitend berekend indien het fonds een nieuwe hoogste intrinsieke waarde bereikt (strikte High-Water Mark). Hurdle rate: 0%.

Operationele fondskosten

Werkelijke kosten

Kosten voor onafhankelijke administratie, bewaarder, bank, toezichtskosten en jaarrekeningcontrole worden conform de fondsvoorwaarden rechtstreeks aan het fonds toegerekend.

Toelichting op het High-Water Mark principe

Het High-Water Mark (HWM) principe waarborgt dat de beheerder uitsluitend een prestatievergoeding ontvangt over nieuw gerealiseerde vermogensgroei. Indien de intrinsieke waarde per participatie daalt, wordt er in opvolgende periodes géén prestatievergoeding berekend totdat het eerdere verlies volledig is goedgemaakt en de historische piekwaarde opnieuw is overtroffen.

Verantwoording

Rapportage & Transparantie

Periodieke verantwoording door onafhankelijke partijen.

Maandelijkse NAV

Vaststelling van de officiële intrinsieke waarde door de onafhankelijke administrateur (AssetCare Fund Services B.V.).

Factsheet & Update

Maandelijks beknopt overzicht van rendement, allocatie, statistische indicatoren en marktcommentaar.

Fiscale Jaaropgave

Jaarlijks overzicht van participatiewaarde en relevante fiscale gegevens voor de belastingaangifte (box 2 of box 3 / VPB).

Participantenportal

Beveiligde digitale toegang via het participantenportaal met tweefactorauthenticatie (2FA).

Compliance

Risicofactoren & Wettelijke Waarschuwingen

Wettelijke mededeling

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Vermogensrisico: Beleggen in financiële instrumenten en derivaten brengt risico's met zich mee, waaronder het mogelijke verlies van (een deel van) de inleg. Raadpleeg het informatiememorandum voorafgaand aan deelname.

Historische resultaten: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

Voor een uitputtend overzicht van alle fondsspecifieke risico's, waaronder marktrisico, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico en derivatenrisico, verwijzen wij naar het officiële informatiememorandum.